Fondskonzept mit weiterhin stabiler Geschäftsentwicklung
Der Maklerpool Fondskonzept bleibt vor dem Hintergrund herausfordernder Rahmenbedingungen an den Finanzmärkten und bei den zentralen volkswirtschaftlichen Parametern auf einem stabilen Kurs und agiert in Deutschland und Österreich weiterhin in der Spitzengruppe der Maklerdienstleister beziehungsweise Pools. Dies ist das Fazit der Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2022.
Die testierten Umsatzerlöse in der Konzernbilanz erreichten zum Stichtag 31. Dezember 2022 111,744 Millionen Euro und liegen damit 0,4 Prozent niedriger als zum Jahresultimo 2021 (112,156 Millionen Euro). Das administrierte Bestandsvolumen kam zum Jahresende auf 14,5 Milliarden Euro und sank im Vergleich zum herausragenden Vorjahresniveau um 8,2 Prozent, das den Rekordwert von 15,8 Milliarden Euro markiert hatte. In der Einordnung der Zahlen in ein Umfeld von Börsenturbulenzen als Folge einer angespannten geopolitischen Lage, stark gestiegenen Zinsen und hoher Inflation zeigt sich ein gutes Ergebnis. So ist es den Maklern gelungen, die Bestände ihrer Kunden stabil zu halten und Marktpotenziale etwa über Sparpläne und fondsgebundene Vermögensverwaltungen auszuschöpfen.
Für die Weiterentwicklung der Informationstechnologie und die Umsetzung von Projekten zur Programmierung und Prozessoptimierung rund um das Maklerservicecenter (smartMSC) wurden bilanziell 2,056 Millionen Euro (2021: 2,056 Millionen Euro) aufgewendet und damit ein identischer Betrag wie im Vorjahr. Die tatsächlichen Investitionen des Konzerns in die IT betrugen im Jahr 2022 2,929 Millionen Euro (Vorjahr: 2,918 Millionen Euro). Dieser wurde durch Innenfinanzierung aus dem Cashflow ohne Fremdkapitalaufnahme geleistet.
Die Entwicklung des Jahres 2023 knüpft an die Zahlen von 2022 an. So erhöhte sich das administrierte Bestandsvolumen zum Monatsultimo 31. Juli auf 15,4 Milliarden Euro. Das Nettomittelaufkommen als Saldo der Zu- und Abflüsse in die von den Maklern vermittelten Investmentfonds und fondsgebundenen Vermögensverwaltungen erreichte per Ende Juli 2023 403 Millionen Euro und damit 67 Prozent des Vorjahreswertes (601 Millionen Euro) in den ersten sieben Monaten. Die Lücke sollte durch ein traditionell starkes viertes Quartal geschlossen werden können.
Der Vorstand hat sich das Ziel gesetzt, die Marktposition in der Spitzengruppe der Maklerdienstleister gemessen an Umsatzerlösen und administriertem Bestandsvolumen auszubauen. (DFPA/JF1)
Die Fondskonzept AG ist ein unabhängiger Maklerverbund mit Sitz in Dietenheim. Das Unternehmen bietet für freie Makler, Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer Dienstleistungen in den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen und Finanzierungen.