"ETF-Portfolio Global": Anteil an Smart-Beta-ETF wächst
Der weltweit investierende Fonds „ETF-Portfolio Global“ der Frankfurter Investmentboutique Veritas Investment konnte innerhalb eines Jahres (Stand: 31. August 2017) um 10,79 Prozent zulegen. Die Volatilität betrug im selben Zeitraum 10,82 Prozent. Innerhalb von fünf Jahren lag die Performance bei insgesamt 54,32 Prozent (jährliche Volatilität: 16,29 Prozent). Zum Monatsende wurde nun die alljährige Reallokation des Fonds durchgeführt.
Bereits letztes Jahr setzte das Fondsmanagement zum ersten Mal einen Smart-Beta-ETF ein. Im Jahresvergleich zum 31. August konnte so der zugrundliegende Vergleichsindex S&P 500 auf Eurobasis um 3,05 Prozent outperformt werden. „Das positive Ergebnis unseres ersten Einsatzes eines Smart-Beta-ETF für 50 Prozent unseres ETF-Exposures für Aktienfonds Nordamerika seit der letzten Reallokation hat uns dazu ermutigt, diese Strategie auszubauen. Die Ländergewichtung für UK von rund 3,69 Prozent wird nun ebenfalls durch einen Smart-Beta-ETF abgebildet“, sagt Marcus Russ, Senior Portfolio Manager bei Veritas Investment.
Die jährliche Anpassung der Asset Allokation des „ETF-Portfolio Global“ orientiert sich an der wirtschaftlichen Leistungskraft der einzelnen Volkswirtschaften, gemessen am realen Bruttoinlandsprodukt. „Unser Ziel ist es, die tatsächliche wirtschaftliche Leistungskraft einzelner Länder und Regionen in unserem Fonds abzubilden. Die jeweilige Marktkapitalisierung, die üblicherweise gerne bei der Gewichtung genutzt wird, spielt bei uns keine Rolle“, so Russ. „Auf diese Weise sind beispielsweise Aktienmärkte mit hoher Marktkapitalisierung nicht überproportional stark im Portfolio vertreten, die sich in der Bewertung weit von ihren Fundamentaldaten entfernt haben“.
Insgesamt kam es im Fonds bei der diesjährigen Reallokation zu einigen Veränderungen. So ist der Anteil der Schwellenländer um rund 1,27 Prozent auf nunmehr 38,27 Prozent gestiegen. Im Gegensatz dazu ist die Quote für Europa um rund 1,91 Prozent auf 20,5 Prozent gefallen. Nordamerika legt um 0,19 Prozent zu und bleibt mit 31,97 Prozent hinter den Schwellenländern zurück.
Der „ETF-Portfolio Global“ wurde im Jahr 2008 in Zusammenarbeit mit der ING-DiBa aufgelegt und speziell für Privatanleger konzipiert. Ein Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben.
Quelle: Pressemitteilung Veritas Investment
Die Veritas Investment GmbH ist eine konzernunabhängige Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, die auf systematische, regelbasierte Investmentstrategien spezialisiert ist. Die Produktpalette umfasst nach Trendfolgemodellen gemanagte Aktien-, Misch- und ETF-Dachfonds. Das 1991 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 20 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen in Höhe von über 700 Millionen Euro. (TH1)