Fixed Income- und Derivate-Spezialist nordIX wechselt Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die Hamburger Vermögensverwaltung nordIX überträgt die Verwaltung seiner Rentenfonds „nordIX Basis“ und „nordIX Treasury plus“ zum 1. Januar 2023 auf die Luxemburger Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) Axxion.
„Axxion ist unserer Überzeugung nach eine innovative Kapitalverwaltungsgesellschaft mit einem umfangreichen, leistungsstarken Serviceangebot: Das hat uns dazu bewogen, die Betreuung unserer Sondervermögen auf diese KVG zu übertragen“, begründet Moritz Schildt, Vorstandsmitglied der nordIX, den Wechsel zu Axxion.
Der 2016 aufgelegte „nordIX Basis Fonds“ und der im Jahr 2017 aufgelegte „nordIX Treasury plus Fonds“ investieren ausschließlich in Anleihen und Derivate und verfolgen dabei unterschiedliche Strategien, die jeweils auf eine stabile Ertragsentwicklung abzielen.
Der „nordIX Basis“ basiert auf einer marktneutralen Anlagestrategie und nutzt systematisch Verwerfungen an den Anleihe- und Kreditmärkten als Ertragskomponente. Der Fonds investiert ausschließlich in sogenannte „Negative Basis Trades“: Dabei werden Anleihen und die dazugehörigen Credit Default Swaps (CDS) erworben, wenn die Rendite der Anleihen die Kosten der Kreditausfallversicherung übersteigt. Der Fonds zeichnet sich durch einen stabilen und nachhaltigen Ertrag aus. Mit einem risikoneutralisierten, diversifizierten Portfolio strebt der nordIX Basis eine Zielrendite von Drei-Monats EURIBOR plus 150 Basispunkte nach Kosten an.
Der „nordIX Treasury plus“ hingegen zeichnet sich durch ein Portfolio mit hoher Kreditqualität (Durchschnittsrating „A-“) aus. Den Kern des Fonds bildet ein Investment Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bank- und Staatsanleihen. Der Fonds setzt unter anderem Credit Default Swaps auf bonitätsstarke Unternehmen ein, um den laufenden Ertrag zu maximieren und das Portfolio zu stabilisieren. Das Fondsmanagement verfolgt das Ziel, seinen Investoren jeweils halbjährlich eine Ausschüttung von 0,5 Prozent zukommen zu lassen. (DFPA/JF1)
Die NordIX AG ist ein Vermögensverwalter und Anleihenmakler mit Sitz in Hamburg. Das 2009 gegründete Unternehmen verwaltet ein Vermögen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich in Publikumsfonds sowie in Spezialfonds.
Die Axxion S.A. ist ein bankenunabhängiger Dienstleister für die Administration von Private-Label-Fonds für Vermögensverwalter, Family Offices und andere institutionelle Fondsinitiatoren. Das 2001 gegründete Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist inhabergeführt und verwaltet rund 200 Investmentfonds in Luxemburg und Deutschland.