Invesco startet weiteren Fonds aus der GTR-Familie
Mit dem „Invesco Global Targeted Returns Select Fund“ („GTR Select“) bringt die Investmentgesellschaft Invesco einen weiteren Global-Targeted-Return-Fonds auf den Markt - nachdem sich der im Dezember 2013 aufgelegte „Invesco Global Targeted Returns Fund“ („GTR“) im herausfordernden Marktumfeld der vergangenen beiden Jahre bewährt habe (kumulierte Wertentwicklung per Ende 2015: 10,5 Prozent). Der Fonds verfolgt die gleiche Anlagephilosophie und den gleichen Investmentansatz wie der „GTR“, orientiert sich dabei aber an den Anforderungen des Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und investiert daher unter anderem nicht in Wertpapiere mit einem Standard & Poor´s-Rating unterhalb von „B-“ oder in landwirtschaftliche Rohstoffe.
Wie der „GTR“ strebt der „GTR Select“ eine Bruttorendite von fünf Prozent per annum über dem Drei-Monats-Euribor über einen rollierenden Drei-Jahres-Zeitraum an, bei einer Volatilität, die über den gleichen rollierenden Drei-Jahres-Zeitraum weniger als halb so hoch ist wie die der globalen Aktienmärkte. Dazu investieren beide Fonds in aufeinander abgestimmte Anlageideen und kombinieren diese zu einem diversifizierten Portfolio. Die Fonds enthalten typischerweise 20 bis 30 Ideen, von denen das Fondsmanagement überzeugt ist. Beide GTR-Fonds werden vom Multi-Asset-Team von Invesco Perpetual verwaltet.
Beim „GTR“ verfolgen die Fondsmanager einen uneingeschränkten Ansatz und können grundsätzlich in alle Anlageklassen weltweit einschließlich Derivaten und nicht-traditionellen Anlageklassen wie Währungen, Inflation, Immobilien oder Volatilität investieren. Sie identifizieren die aus ihrer Sicht besten Anlageansätze und bündeln diese in einem risikogesteuerten Portfolio.
Anders als der grundsätzlich uneingeschränkte „GTR“ investiert der „GTR Select“ nicht in Schuldtitel mit einer Bonitätseinstufung unterhalb „B-“, verbriefte Schuldverschreibungen wie zum Beispiel forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) mit einer Bonitätseinstufung unter Investment Grade und landwirtschaftliche Rohstoffe. Damit orientiert sich der „GTR Select“ an den Maßgaben des VAG sowie für sozial verantwortliche Investitionen (SRI). „Bei der aktuellen Zusammensetzung des GTR-Portfolios sind die Unterschiede zwischen beiden Fonds minimal“, sagt Bruno Schmidt-Voss, Leiter Institutionelles Geschäft in Deutschland. „Aufgrund der größeren Anlagebeschränkungen des ,GTR Select‘ können die Unterschiede natürlich zeitweilig auch größer ausfallen. Grundsätzlich partizipiert der ,GTR Select‘ aber an den gleichen attraktiven Anlageideen wie der ,GTR‘.“
Quelle: Pressemitteilung Invesco
Invesco Ltd. ist eine auf den Bermudas registrierte unabhängige Investmentgesellschaft mit Verwaltungssitz in Atlanta/USA. Das 1935 gegründete Unternehmen beschäftigt über 5.900 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen in Höhe von über 775 Milliarden US-Dollar. (Stand: 31. Dezember 2015) (JF1)