Nordix und Universal-Investment legen Credit-Fonds auf
Der Asset Manager Nordix und die Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment starten den Rentenfonds „Nordix Basis UI“, dessen Investmentstrategie auf dem Konzept der negativen Basis beruht. Dabei werden Anleihen erworben, deren Rendite größer ist, als die Kosten für eine Kreditversicherung in Form eines Credit Default Swaps. Im Portfolio sollen die spezifischen ökonomischen Risiken der Anleihen durch den Einsatz von Sicherungsinstrumenten minimiert werden. „Jede einzelne Anleiheposition wird über einen Credit Default Swap gegen den Zahlungsausfall des Emittenten und zusätzlich durch einen Zins-Swap gegen das Zinsänderungsrisiko abgesichert“, erläutert Claus Tumbrägel, Vorstand von Nordix, das Fondskonzept und ergänzt: „Bei Fremdwährungsgeschäften wird natürlich auch das Währungskursrisiko abgesichert.“ Bei der Auswahl der Anleihen ist der Fonds nicht auf Sektoren oder Regionen beschränkt und kann daher flexibel auf Opportunitäten reagieren.
Moritz Schildt, Vorstand von Nordix: „Wir befassen uns seit 2011 intensiv mit Transaktionen mit negativer Basis und haben das Anlagekonzept in einem Spezialfonds für institutionelle Investoren bereits erfolgreich umgesetzt.“ Mit dem neuen Fonds macht Nordix das Konzept für alle Investoren zugänglich.
Der Fonds startet mit einem Seed-Investment von 20 Millionen Euro und strebt eine jährliche Zielrendite von zwei Prozent an. Etwa die Hälfte der Positionen wird mit einem mittelfristigen Horizont erworben, bei dem schon beim Erwerb der Anleihe die Renditeerwartung fixiert werden kann. Parallel soll der neue Fonds aber auch abgesicherte Positionen eingehen, bei denen Marktschwankungen genutzt werden, um bereits vor Endfälligkeit vorzeitige Erträge zu realisieren. Da jede Position mit einem eigenen Absicherungspaket ausgestattet wird, entsteht so ein diversifiziertes Portfolio.
Der „Nordix Basis UI“ eignet sich laut Unternehmensangabe für Anleger, die für Ihre Anlagen eine solide Basisverzinsung mit täglicher Verfügbarkeit und geringer Volatilität suchen. Auch wenn die ökonomischen Risiken weitestgehend abgesichert sind, können Kursschwankungen nicht ausgeschlossen werden. Die Mindesterstanlage beträgt eine Million Euro.
Quelle: Pressemitteilung Nordix
Die Nordix AG ist seit 2009 als Vermögensverwalter und Anleihemakler in Hamburg tätig. Das Unternehmen berät seit Gründung Banken, Versicherungen und andere institutionelle Investoren bei der Kapitalanlage und vermittelt Anlagemöglichkeiten im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere. Als Asset Manager ist Nordix seit 2010 aktiv und verwaltet in verschiedenen Mandaten Gelder mit einem Gesamtvolumen im dreistelligen Millionenbereich.
Die Frankfurter Universal-Investment-Gesellschaft mbH bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken und unabhängige Vermögensverwalter an. Das 1968 gegründete Unternehmen bezeichnet sich mit rund 650 Mitarbeitern, über 1.000 Publikums- und Spezialfondsmandaten und einem verwalteten Vermögen von rund 274 Milliarden Euro als größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum. (Stand: 30. Juni 2016) (JF1)