Shareholder Value Management lanciert ersten Indexfonds
Der Frankfurter Vermögensverwalter Shareholder Value Management hat in Kooperation mit der Luxemburger Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft Axxion seinen ersten börsengehandelten Indexfonds (ETF) aufgelegt. Der "Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value" bildet die Wertentwicklung des "Frankfurter Modern Value Index" nach, den Shareholder Value Mitte vergangenen Jahres zusammen mit dem Indexanbieter Solactive gestartet hatte. Der Aktienindex soll die Modern-Value-Strategie des Vermögensverwalters 1:1 abbilden, die Shareholder Value auch für das Management seiner aktiven Fondsmandate, wie dem "Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen" und dem "Frankfurter - Value Focus Fund", nutzt.
Laut den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) des neuen ETF handelt es sich beim "Frankfurter Modern Value Index" um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Die Titel werden anhand der zu erwartenden Aktionärsrendite aus einem Pool von Unternehmen mit starker Eigentümerstruktur und einem strukturellen wirtschaftlichen Burggraben ausgesucht. Der Free Float Market Cap muss mindestens 2,5 Miiliarden US-Dollar betragen. Darüber hinaus werden bei der Titelauswahl ESG-Kriterien berücksichtigt. Der Index wird vierteljährlich neu ausgerichtet. Der ETF bildet den "Frankfurter Modern Value Index" ab, indem er die Aktien des Indexes erwirbt (physische Replikation). (DFPA/jpw1)
Die Shareholder Value Management AG ist ein Vermögensverwalter mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Anlagephilosophie des Unternehmens folgt den Prinzipien des Value Investing von Benjamin Graham und Warren Buffett.
Die Axxion S.A. ist ein bankenunabhängiger Dienstleister für die Administration von Private-Label-Fonds für Vermögensverwalter, Family Offices und andere institutionelle Fondsinitiatoren. Das 2001 gegründete Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist inhabergeführt und verwaltet mehr als 170 Investmentfonds mit einem Fondsvolumen von über 12 Milliarden Euro.