"Ve-RI Listed Infrastructure": Reallokation des Infrastrukturfonds abgeschlossen
Der von der Frankfurter Kapitalverwaltungsgesellschaft Veritas Investment aufgelegte Fonds „Ve-RI Listed Infrastructure“ investiert in Kerninfrastrukturunternehmen, die beispielsweise Energie- und Kommunikationsnetzwerke zur Verfügung stellen, Mautstraßen und Brücken sowie See- und Flughäfen betreiben. Bei der turnusmäßigen Reallokation des weltweit investierenden Infrastrukturfonds wurden im Dezember 2017 elf Titel ausgetauscht. Dies ist die höchste Umschlagszahl in diesem Jahr.
Dabei kam es teilweise zu deutlichen geografischen und inhaltlichen Verschiebungen. Der Anteil an nordamerikanischen Werten stieg auf nunmehr zehn. Damit griff das eingebaute Ländercap für die USA, welches den Anteil eines Landes auf rund 30 Prozent begrenzt. „Mit diesem Ländercap reduzieren wir Klumpenrisiken in einer Volkswirtschaft, beziehungsweise Währung. Diese Grenze implementierten wir in alle Aktienselektionsprozesse unserer Fonds. Bisher sind wir damit gut gefahren. Tatsächlich wäre aktuell der Anteil an US-amerikanischen Werten höher. Das würde aber auch beispielsweise das Dollarrisiko erhöhen“, so der zuständige Fondsmanager Christian Riemann. Insgesamt liegt nun der Anteil nordamerikanischer Werte (inklusive Kanada) bei rund 33 Prozent. Der Anteil asiatischer Infrastrukturaktien bleibt unverändert. Der Anteil europäischer Werte sank von vormals über 50 Prozent auf nun rund 46 Prozent.
Innerhalb eines Jahres stieg das Gesamtvolumen des Fonds nach Angaben von Veritas Investment um 29,97 Prozent auf 30,03 Millionen Euro (Stand: 15. Dezember 2017). Die Performance innerhalb dieses Zeitraums lag den Angaben zufolge bei der Retailtranche bei 7,06 Prozent. Seit der Strategieumstellung im Mai 2014 addiert sich die Gesamtperformance des „Ve-RI Listed Infrastructure (R)“ auf 45,05 Prozent (Stand: 15. Dezember 2017).
Quelle: Pressemitteilung Veritas Investment
Die Veritas Investment GmbH ist eine konzernunabhängige Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, die auf systematische, regelbasierte Investmentstrategien spezialisiert ist. Die Produktpalette umfasst nach Trendfolgemodellen gemanagte Aktien-, Misch- und ETF-Dachfonds. Das 1991 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 20 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen in Höhe von über 700 Millionen Euro. (TH1)