HTB Performance-Übersicht: Ergebnisse ihrer elf Publikumsfonds
Die HTB Hanseatische Fondshaus, Bremen, stellt mit ihrer Performance-Übersicht (Stand: Ende Juni 2019) die bisherigen Ergebnisse ihrer beiden Produktreihen, den Portfoliofonds und den Fonds „Strategische Handelsimmobilie Plus“ („SHP-Reihe)“, vor.
Bei den Portfoliofonds handelt es sich um Zweitmarktimmobilienfonds, die als Dachfonds über den Zweitmarkt in geschlossene Immobilienfonds investieren. Mit den seit 2006 in diesem Segment acht emittierten Fonds konnte die HTB von rund 4.000 Anlegern Eigenkapital in Höhe von mehr als 120 Millionen Euro platzieren. Alle Fonds haben nachhaltige Ausschüttungen getätigt; einen Soll/Ist-Vergleich der Portfoliofonds bietet die Performance-Übersicht nicht.
Mit den drei Fonds der „SHP-Reihe“ wird Anlegern die Möglichkeit geboten, sich an bestehenden Einzelhandelsimmobilien zu beteiligen. Die bisherigen Fonds der SHP-Produktreihe verlaufen weitestgehend nach Plan und bieten ihren Anlegern quartalsweise Auszahlungen, so die Performance-Übersicht. Mit „weitestgehend“ ist die Performance des in Bayreuth investierten „HTB SHP 4“ gemeint: Aufgrund von Mieterwechseln gab es in einzelnen Jahren bei den Ist-Auszahlungen Abweichungen von den Soll-Auszahlungen – insgesamt seit 2015 aber lediglich in Höhe von minus 0,375 Prozent. Keine Abweichungen zwischen Soll und Ist gab es bei dem in Hamburg investierten „HTB SHP“ 2. Und beim Ettlinger „HTB SHP 1“ wurde die Immobilie früher als ursprünglich Anfang 2019 veräußert. Aus dem Verkaufserlös wurde bereits das Darlehen abgelöst und eine Auszahlung von 130 Prozent an die Gesellschafter vorgenommen. Einschließlich der noch ausstehenden Schlussauschüttung geht HTB von einem Gesamtmittelrückfluss von über 185 Prozent vor Steuern bei einer nicht mal sechsjährigen Haltedauer aus. (DFPA/LJH)
Quelle: HTB Performance-Übersicht
Die Bremer HTB-Gruppe ist ein auf Immobilieninvestments, das Asset Management sowie auf Service-KVG Dienstleistungen spezialisiertes Unternehmen. Es wurde im Jahr 1987 als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HTB Hanseatische Treuhand und Beratungsgesellschaft mbH gegründet. Sie hat mit 13 Fonds (einer davon bereits aufgelöst) 160 Millionen Euro Assets under Administration (Erst- und Zweitmarkt).