Flossbach bringt Laufzeit-Rentenfonds an den Start
Der Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch hat den „Flossbach von Storch Laufzeitfonds 2027“ aufgelegt. Der Fonds mit einer Laufzeit von vier Jahren wird laut Basisinformationsblatt auf Anleihen von soliden Unternehmen, Pfandbriefe und Staatsanleihen setzen.
Der „Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027“ ist gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung als nachhaltig klassifiziert. Der Anlageschwerpunkt des UCITS-Teilfonds nach Luxemburger Recht liegt auf Unternehmensanleihen, Pfandbriefanleihen und Staatsanleihen von Emittenten beziehungsweise Staaten, denen eine hohe Kreditqualität und Rückzahlungswahrscheinlichkeit zugeschrieben wird. Im Vordergrund steht die Erreichung des in Aussicht gestellten Wertzuwachs unter Steuerung diverser Risikoquellen mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Als langfristig orientierter Investor legt Flossbach von Storch Wert darauf, dass Unternehmen verantwortungsvoll mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirkungen ihrer Aktivitäten aktiv begegnen. So werden Portfoliounternehmen unter anderem zum Beispiel auf gesetzte Klimaziele überprüft und Fortschritte anhand bestimmter Nachhaltigkeitsindikatoren überwacht. Flossbach von Storch wendet gruppenweite Ausschlusskriterien mit sozialen und ökologischen Merkmalen an. Diese umfassen den Ausschluss von Investitionen in Unternehmen mit bestimmten Geschäftsmodellen. Dazu zählen unter anderem kontroverse Waffen.
Zur Erreichung der Anlageziele wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Festgelder, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte (zum Beispiel Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) investiert. Der Anteil an High-Yield-Anleihen ist auf maximal 40 Prozent und der Anteil an Emerging Markets Anleihen ist auf maximal 15 Prozent des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Die Restlaufzeit aller Anleihen ist bei Auflage des Fonds auf maximal sieben Jahre begrenzt. Daneben werden flüssige Mittel gehalten. Die direkte Investition in Aktien ist laut Basisinformationsblatt nicht vorgesehen. Der Teilfonds hat die Möglichkeit Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen.
Die Laufzeit des Teilfonds ist auf den 23. April 2027 befristet. Übersteigt der Anteilwert nach dem 24. April 2026, einen im Verkaufsprospekt definierten Wert („Rückzahlungsevent“), wird das Laufzeitende des Teilfonds vorverlegt. (DFPA/JF1)
Die Flossbach von Storch AG ist eine Vermögensverwaltung mit Sitz in Köln. Das 1998 von Bert Flossbach und Kurt von Storch gegründete Unternehmen beschäftigt aktuell über 300 Mitarbeiter und verwaltet rund 80 Milliarden Euro.