Telos: Total-Return-Rentenfonds von Nomura erfüllt sehr hohe Qualitätsstandards
Der 2015 vom Investmentmanager Nomura Asset Management aufgelegte flexible Rentenfonds „Nomura Funds Ireland Global Dynamic Bond Fund“ erfüllt laut Fondsrating der Wiesbadener Ratinggesellschaft Telos sehr hohe Qualitätsstandards und erhält die Bewertung „AA+“ auf einer Skala von A bis AAA.
Im Telos Kommentar heißt es: „Der ,Nomura Funds Ireland Global Dynamic Bond Fund‘ ist ein sehr aktiv gemanagter weltweit anlegender Total-Return-Rentenfonds, der sich weder geografisch noch hinsichtlich der einsetzbaren Instrumente im festverzinslichen Anlagesegment Einschränkungen unterwirft. Er ist an keine Benchmark oder Bonitätseinschränkungen gebunden. Ebenso finden im Fonds als Steuer-, Ertrags- (Alpha-) und Hedgingkomponenten alle gängigen Derivate des Rentensegments Anwendung, wie zum Beispiel neben Optionen und Futures auch Swaps (zum Beispiel CDS, Total Return). Gleichwohl ist der Fonds durch einen Rahmen gestützt, der die Cash- und Wandelanleihen-Quote auf maximal 20 Prozent und die Emerging-Market-Quote auf maximal 30 Prozent fixiert und die Titelgewichtung von Nicht-Staatsanleihen auf maximal zehn Prozent beschränkt. Für den Fonds wird zudem nicht unter ,B-‘ investiert.
Der besondere Mehrwert durch den verantwortlichen Fondsmanager Richard Hodges besteht in der Aufgabe der erfolgreichen Bewertung aller gesammelten Informationen und besonders in der effektiven Auswahl und Umsetzung der Derivatestrategien zur Eliminierung von (nicht vom Markt abgegoltenen) Risiken und der allgemeinen Risikoreduktion. Formal hat sich der Fonds ein monatliches VaR von 5,75 Prozent (99 Prozent Konf.int.) und ein Einzelcounterpartrisiko von maximal fünf Prozent des Fondsvolumens auferlegt.“
Quelle: Ratingmitteilung Telos
Die Nomura Holdings mit Sitz in Tokio wurde 1925 gegründet und ist eine Investmentbank mit 28.000 Angestellten in 30 Ländern. Die Fondsgesellschaft der Gruppe, Nomura Asset Management, wurde 1959 gegründet und ist einer der führenden Vermögensverwalter in Japan. Inzwischen ist Nomura Asset Management in allen internationalen Kernmärkten zu Hause und beschäftigt insgesamt ca. 1.250 Mitarbeiter (März 2015). Weltweit verwaltet das Unternehmen rund 309 Milliarden US-Dollar für institutionelle Anleger und in Publikumsfonds (März 2015).