BVT-Fonds: Deutliche Platzierungszunahme für 2023 erwartet
In einem volatilen und unvorhersehbaren politischen Umfeld lag auch das Jahresergebnis 2022 der derigo GmbH & Co. KG, der Kapitalverwaltungsgesellschaft der Münchner BVT-Gruppe, deutlich niedriger als im Vorjahr. Negative Auswirkungen auf die verwalteten Fondsgesellschaften haben sich dadurch nicht ergeben.
Die derigo verwaltet 13 Publikums-AIF2 aus den Bereichen Portfoliofonds, Immobilien Europa und USA, Immobilienzweitmarkt sowie Energie und Infrastruktur. Hinzu kommen 16 Spezial-AIF, die in europäische und US-Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Immobilienzweitmarktbeteiligungen sowie Erneuerbare Energien und nachhaltige Infrastruktur investieren. Darüber hinaus ist derigo als delegierter Portfoliomanager für zwei Spezial-AIF in Luxemburg beauftragt.
Das Jahresergebnis nach Steuern von rund 0,6 Millionen Euro liegt mit rund 76 Prozent deutlich unter dem Vorjahresergebnis von 2,6 Millionen Euro. Dies ist maßgeblich auf jeweils im Vergleich zum Vorjahr fehlende Transaktionsvergütungen aus dem Bereich Immobilien USA, geringere Initialvergütungen aus dem Bereich Immobilien Deutschland, höheren Personalaufwand sowie Wechselkurseffekte zurückzuführen. Die Provisionserträge lagen in Höhe von rund 9,5 Millionen Euro um neun Prozent niedriger als im Vorjahr.
Für 2023 wird platzierungsseitig im Bereich der BVT Concentio Vermögensstrukturfonds nach Schließung des BVT Concentio III und Start eines Folgefonds insgesamt 15 Millionen Euro Eigenkapital erwartet. Auch auf den BVT Concentio E&I, der als Publikums-AIF in erneuerbare Energien und Infrastruktur investiert und zum Jahresende 2022 geschlossen wurde, soll ein weiteres Produkt nachfolgen und in 2023 15 Millionen Euro Eigenkapital einwerben. Der Spezial-AIF BVT Concentio E&I Institutionell sowie ein Folgeprodukt sollen jeweils 25 Millionen Euro Eigenkapital platzieren. Im Rahmen der Multi-Asset Portfolio AIF sollen damit insgesamt 80 Millionen Euro Eigenkapital platziert werden.
Der Spezial-AIF BVT Zweitmarkt Immobilien V setzt die Serie der Zweitmarkt-Spezial-AIF fort, die in ausgewählte Zweitmarkt-Immobilien in Europa investieren. Weiterhin befindet sich der Publikums-AIF BVT Zweitmarktportfolio II in Platzierung. Zusammen mit einem Folgefonds werden im Bereich der Zweitmarkt-Immobilienfonds in Summe zwölf Millionen Euro Eigenkapital erwartet.
Im Bereich Immobilien USA befindet sich der Publikums-AIF BVT Residential USA 17 weiterhin im Vertrieb. Es sollen hier zusätzliche 30 Millionen US-Dollar Eigenkapital platziert werden. Darüber hinaus ist ein Folgefonds in Konzeption, der 2023 an den Markt gehen und 10 Millionen US-Dollar Eigenkapital einwerben soll. Außerdem werden im Rahmen zweier RAIF nach Luxemburger Recht, wofür die derigo als delegierter Portfoliomanager tätig ist, Platzierungen von 50 beziehungsweise 55 Millionen US-Dollar Eigenkapital erwartet. Insgesamt rechnet die Geschäftsführung für 2023 mit der Umsetzung eines Eigenkapitalvolumens von ca. 250 Millionen Euro und einer deutlichen Steigerung des Ergebnisses aus dem Vorjahr. (DFPA/ljh1)
Die derigo GmbH & Co. KG ist die eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft der BVT-Unternehmensgruppe, die 1976 gegründet wurde und als bankenunabhängiger Asset Manager mit Niederlassungen in München und tätig ist. Seit Gründung verzeichnet die Unternehmensgruppe ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 7,0 Milliarden Euro, fast 200 platzierte Fonds und mehr als 70.000 Anleger.