Derigo legt Sachwert-Portfoliofonds auf
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Derigo, ein Unternehmen der Münchner BVT Gruppe, hat die Platzierung des Publikums-AIF „Top Select Fund VI“ gestartet. Der Portfoliofonds plant vorwiegend Investitionen in Beteiligungen aus den Assetklassen Immobilien, Luftfahrzeuge, Energie und Infrastruktur sowie Private Equity. Konzipiert ist der AIF als Ansparfonds. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 10.000 Euro zuzüglich Agio.
Nur ein Viertel der Mindestzeichnungssumme ist mit Beitritt zum Fonds von den Anlegern zu leisten, der Rest soll in 150 monatlichen Raten in Höhe von mindestens 50 Euro erbracht werden. Der Aufbau des Portfolios erfolgt somit langfristig über eine Investitionsperiode von rund 14 Jahren hinweg. Anschließend soll plangemäß die Ausschüttungs- und Rückflussphase beginnen.
Zum Platzierungsstart steht noch nicht fest, in welche konkreten Anlageobjekte investiert wird. Nach dem aktuellen Planungs- und Erkenntnisstand geht die Investmentgesellschaft von einer tatsächlichen Kapitalallokation in Höhe von rund 35 Prozent in den Assetklassen Immobilien und Private Equity, jeweils rund zehn Prozent in den Assetklassen Luftfahrzeuge und Energie/Infrastruktur sowie rund zehn Prozent als Liquiditätsreserve aus.
Bei prognosegemäßem Verlauf wird das von den Anlegern eingesetzte Kapital durch die im Jahr 2031 beginnenden jährlichen Ausschüttungen der Investmentgesellschaft bis zum Jahr 2036 schrittweise zurückgeführt. Die Laufzeit des Fonds endet nach der zum 31. Dezember 2041 geplanten Auflösung der Investmentgesellschaft und der Verwertung ihres restlichen Vermögens. Im Basis-Szenario wird mit Gesamtausschüttungen an die Anleger in Höhe von 227 Prozent der gezeichneten Kommanditeinlage gerechnet. Bei einer „unterdurchschnittlichen Entwicklung“ würde die Gesamtausschüttung gemäß Verkaufsprospekt auf 146 Prozent zurückgehen.
Als Verwahrstelle ist die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft beauftragt.
Quelle: Website BVT und Derigo, Verkaufsprospekt
Die BVT-Unternehmensgruppe mit Niederlassungen in München und Atlanta wurde 1976 gegründet und ist ein bankenunabhängiger Asset Manager. Seit Gründung verzeichnet die Gesellschaft ein Gesamtinvestitionsvolumen von über 6,1 Milliarden Euro, fast 200 platzierte Fonds und mehr als 70.000 Anleger. Die BVT verfügt mit der Derigo GmbH & Co. KG über eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs. (TH1)