Derigo: Neue Sachwerte-Fonds im zweiten Halbjahr 2016
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) Derigo, die seit Juli 2014 die alternativen Investmentfonds (AIF) der Münchener BVT-Unternehmensgruppe konzipiert und verwaltet, geht von einer Wiederbelebung der Nachfrage am Markt für Geschlossene Fonds aus und ist deshalb zuversichtlich, die geplanten Werte bei Eigenkapitalvolumen und Jahresüberschuss in 2016 zu erreichen. Die Geschäftsführung rechnet insgesamt mit einem platzierten Eigenkapitalvolumen von rund 117 Millionen Euro und einem Jahresüberschuss in Höhe von rund einer Million Euro. Diese Prognose ist dem Lagebericht des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2015 zu entnehmen.
Verzögerungen bei der Platzierung des Publikums-AIF „BVT Concentio Vermögensstrukturfonds 1“ und des Spezial-AIF „BVT Residential USA 9“ sowie Anlaufkosten für einen Ende 2015 aufgelegten Immobilien-Zweitmarktfonds für semiprofessionelle und professionelle Anleger haben im Wesentlichen dazu geführt, dass die KVG im abgelaufenen Geschäftsjahr einen negativen Cashflow von rund 222.000 Euro verbuchen musste. Nach Einschätzung von Derigo ist der Markt für Geschlossene Fonds nach wie vor durch eine zurückhaltende Platzierung durch Banken und Sparkassen beeinflusst, ebenso wie durch einen deutlichen Rückgang der Anzahl freier Finanzvermittler.
Andererseits verstärke sich bei Anlegern der Trend, ihr Portfolio wegen der anhaltenden Niedrigzinsen durch Sachwerte zu stabilisieren. Vor diesem Hintergrund strebt Derigo an, mehrere Fonds im zweiten Halbjahr 2016 aufzulegen. In Planung befinden sich unter anderem zwei Portfoliofonds: Der „IFK Sachwertfonds 4“ soll ab Mitte 2016 platziert werden und die Assetklassen Immobilien, Luftfahrzeuge, Energie/Infrastruktur und Private Equity abdecken. Daneben ist ein neuer „Top Select-Fonds“ geplant, der im Rahmen des Dachfondskonzepts in Zielfonds aus den Bereichen Private Equity, deutsche und internationale Immobilien, regenerative Energien sowie Schiffs- und Flugzeugbeteiligungen investieren soll. Insgesamt wird im Bereich Multi Asset in diesem Jahr ein Eigenkapitalvolumen von 34 Millionen Euro angestrebt.
Im Bereich Immobilien Global soll 2016 der erste regulierte Spezial-AIF „Residential USA 9“ ausplatziert werden. Der Geschäftsbereich arbeitet derzeit an einem Spezial-AIF, der sich ausschließlich an institutionelle Investoren richten wird. Daneben hat die Platzierungsphase der Fonds „Real Select Secondary“ und „Real Select Secondary Office“, die über den Zweitmarkt in geschlossene Immobilienbeteiligungen in den Bereichen Einzelhandel und Büro investieren, Ende 2015 beziehungsweise Anfang 2016 begonnen. Zusammen mit einem weiteren Zweitmarkt-AIF, der sich an institutionelle Anleger richtet, sollen sie ein Gesamtvolumen von 52 Millionen Euro erreichen. Ein „IFK Select Zweitmarktportfoliofonds“ soll ab Mitte 2016 platziert werden.
Im Geschäftsbereich Immobilien Europa ist die Fortsetzung der Reihe der BVT-Ertragswertfonds geplant. Der „EWF 6“ wird dabei voraussichtlich als Publikums-AIF konzipiert und soll in 2016 mit rund acht Millionen Euro anplatziert werden.
Quelle: Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 Derigo
Die BVT-Unternehmensgruppe mit Niederlassungen in München und Atlanta wurde 1976 gegründet und ist ein bankenunabhängiger Asset Manager. Seit Gründung verzeichnet die Gesellschaft ein Gesamtinvestitionsvolumen von über 5,5 Milliarden Euro, fast 200 platzierte Fonds und mehr als 70.000 Anleger. Die BVT verfügt mit der Derigo GmbH & Co. KG über eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs. (TH1)