Markt für geschlossene Fonds legt um 40 Prozent zu
Das Netto-Vermögen geschlossener Fonds gemäß Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) ist im vergangenen Jahr stark gewachsen, schreibt die Kapitalanlagezeitung EXXECNEWS in Ausgabe 10/2021. Am Jahresende 2020 verwalteten die in der Investmentstatistik des deutschen Fondsverbands BVI erfassten Fondsgesellschaften 20,3 Milliarden Euro. Ein Jahr zuvor lag dieser Wert bei 14,6 Milliarden Euro. Dabei entfallen nach Angaben des BVI 11,2 Milliarden Euro auf Immobilienfonds, 8,5 Milliarden Euro auf Private-Equity-Fonds und 0,6 Milliarden Euro auf sonstige Fonds, wie zum Beispiel Infrastruktur-, Energie- oder Flugzeugfonds.
Von dem verwalteten Netto-Fondsvermögen entfallen etwa 14 Prozent auf geschlossene Publikumsfonds und etwa 86 Prozent auf geschlossene Spezialfonds. Größte Anbieter im Bereich der Publikumsfonds sind die Union Investment Gruppe mit ihren Tochtergesellschaften Union Investment Luxembourg und ZBI Fondsmanagement, es folgen Jamestown US-Immobilien, die Patrizia Grundinvest Kapitalverwaltungsgesellschaft und Project Investment. Im Bereich der Spezialfonds ist größer Anbieter die Universal-Investment Gruppe mit ihrer Luxemburger Tochtergesellschaft vor Warburg-HIH Invest Real Estate, Intreal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Deka Gruppe.
Die wohl umfassendste Zahl zum Markt der KAGB-konformen geschlossenen Fonds in Deutschland liefert indes die halbjährliche Verwahrstellenstatistik. Die Statistik zum 31. Dezember 2020 wird der BVI in den nächsten Wochen veröffentlichen. Zum 30. Juni 2020 wies die Verwahrstellenstatistik ein Netto-Fondsvermögen von 30 Milliarden Euro aus. Noch höhere Vermögen für geschlossene Fonds weist die Statistik der Bundesbank aus, die aber auch noch „Altfonds“ einbezieht. (JPW)