Fereal legt Private Equity-Dachfonds auf
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) Fereal, eine hundertprozentige Tochter des Investmenthauses Feri, bietet Anlegern eine Beteiligungsmöglichkeit am geschlossenen Publikums-AIF „Private Equity Portfolio 2017“ an. Der Dachfonds investiert in Beteiligungen an Private Equity-Zielfonds, die ihren Schwerpunkt auf kleinere und mittlere Portfoliounternehmen überwiegend in Europa und in den USA legen. Da konkrete Zielfonds noch nicht feststehen, hat der AIF Blind Pool-Charakter. Bis zu 100 Millionen Euro Eigenkapital soll bei Kapitalanlegern eingesammelt werden.
Fondsstrategie ist es, über die Zielfonds in chancenreiche Portfoliounternehmen zu investieren und mittelbar an deren Bewirtschaftung, anderen laufenden Erträgen sowie an deren Wertzuwächsen zu partizipieren. Das geplante Zeichnungskapital beträgt mindestens 25 Millionen Euro und maximal 100 Millionen Euro. Die Zeichnungsfrist endet am 31. Dezember 2017. Angeboten wird der AIF in zwei Anteilsklassen. Die Mindestbeteiligung für die Anteilsklasse I beträgt 50.000 Euro zuzüglich fünf Prozent Agio und für die Anteilsklasse II 250.000 Euro zuzüglich zwei Prozent Agio. Kredite darf der AIF nicht aufnehmen.
Die Laufzeit des AIF endet am 31. Dezember 2029 (Grundlaufzeit), sie kann jedoch durch Gesellschafterbeschlüsse verlängert werden. Eine ordentliche Kündigung der Beteiligung an dem AIF ist nicht möglich. Das im Verkaufsprospekt aufgeführte „Basisszenario“ sieht Gesamtmittelrückflüsse an die Anleger innerhalb der Grundlaufzeit in Höhe von 146 Prozent (Anteilsklasse I) beziehungsweise 151 Prozent (Anteilsklasse II) der Zeichnungssumme vor. Die Prognose der Gesamtmittelrückflüsse basiert unter anderem auf bisher erzielten Ergebnissen des Private Equity-Investmentteams der mit der Anlageberatung betrauten Feri Trust sowie auf historischen Daten von Fonds mit Auflagedaten von 1991 bis 2015 aus einer Branchen-Datenbank für Private Equity-Fonds in den Regionen Europa und USA.
Als Verwahrstelle für den AIF fungiert die Caceis Bank (München).
Quelle: Verkaufsprospekt, Fereal
Die Feri-Gruppe ist ein Investmenthaus mit Hauptsitz in Bad Homburg. Zusammen mit der MLP AG betreut Feri ein Vermögen von 29 Milliarden Euro, darunter circa drei Milliarden Euro alternative Investments. Zur Feri-Gruppe gehört unter anderem die Kapitalverwaltungsgesellschaft Fereal AG, die Fondskonzepte für Sachwerte umgesetzt, insbesondere für Private Equity, Immobilien und Infrastruktur. (TH1)